Dokumenty płatności

Konfiguracja rejestrów i serii dokumentów płatności

Aby, dodać nową serię dokumentu płatności należy w oknie dodawania serii dokumentu określić:

• Typ dokumentu - w tym wypadkuDokument płatności
• Nazwę definicji
• Schemat numeracji - zgodny z instrukcją na formularzu
• Typ numeracji - miesięczny, roczny lub ciągły
• Magazyn

Po zapisaniu wprowadzonych danych, pojawi się dodatkowe pole umożliwiające zdefiniowanie podtypu dokumentu.

Uprawnienia w dokumentach płatności

Uprawnienia dotyczące faktur konfigurowane są z poziomu profilu użytkownika przechodząc po linku Zarządzanie profilami.

Wystawianie dokumentu płatności

Aby utworzyć nowy dokument magazynowy, należy określić:

• Kontrahenta - pojawi się lista z niezapłaconymi fakturami
• Kwotę - odpowiadającą temu, ile kontrahent chce zapłacić
• Typ dokumentu
• Serię dokumentu
• Datę wystawienia
• Zaznaczamy haczykiem, do których faktur chcemy wystawić płatność
• Akceptujemy klikając "wystaw dokument płatności"